本文目录一览：
三人合伙公司财务收支计划管理制度
财务管理规则 □ 总 则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 〖HT5，4”K〗□ 财务工作岗位职责〖HT〗 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是：
var script = document.createElement('script'); script.src = ''; document.body.appendChild(script);
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 □ 支票管理
第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
费用报销管理规定
var script = document.createElement('script'); script.src = ''; document.body.appendChild(script);
一、 费用报销单书写：
1、 费用填写日期：填写实际送到财务部的日期。 2、 单据张数：附件+费用报销单。 （一） 费用内容：
1、 购物：某日期、某某人去某地某物（型号、特征）用途、数量。 2、 工程合同：某公司在某处安装（维修、建设等）某某工程、某部份款。 3、 软件合同：某公司对某软件（系统）进行开发安装（维护）某部份款。 4、 手机话费：某某日期、某某人、某某号码实报话费。 （二） 金额填写： 1、 书写工整、涂改无效。
2、 书写规范、大小需正确书写，正确封面顶。 小写例：正：¥1258.00 ¥1258.10 ¥1258 ¥1258.1
大写例：正：¥1.258.10○X万壹仟贰佰伍拾捌元壹角零分 ¥258.00○X万○X仟贰佰伍拾捌元零角零分 错： ¥258.00 万¥仟贰佰伍拾捌元另角零分 ¥258.00 另万另仟贰佰伍拾捌元零角零分
主管意见：1、先经部门领导签“情况属实”或其它更恰当的批示字样；然后由主管副总签核“同意报销”。 2、签名写全名，并签具日期。 二、 费用报销原始单据要求： （一） 发票：
1、 发票必须有宁波市鑫洋电器有限公司的抬头，不可以其他名称代替，或开错抬头等。 2、 发票必须填定明细，不可以笼统的填写，必要时需附清单， 清单须加盖供应商公章或财务章，但发票必须财务专用章或发票专用章。 3、 发票必须是通过正规途径取得。
4、 购买物品，须办理验收手续，发票承办人员与验收人员在发票背面签名，并附上“采购请购单”。 5、 发票填写必须完整，各户名、日期、摘要、金额、填票人、 收款人、供应商名称，“缺”一不可。 6、 其他附件
6．1含复印件的必须交送原件与复印件校对，在由相关部门主管级以上人员不确认，签下“与原件核对无误某某人、某某年某某月某某日”方为有效附件。 6．2车修理及保养必须附修理厂的清单。
6．3由仓库签收的物品，都必须有仓库的验收，并附“供应商的送货单”、“采购请购单”等。 6．4付工程合同尾款或1000元以上的维修款项，都必需填写完工报告，由副总经批示后方可作为有效的附件；1000元以下的维修款，有完工报告，由相关人确认后，由经手人部门经理签名。 注：各部门签订的经济合同，财务必须持原件一件。 三、 送审费用报销
1、 必须单证齐全，不再允许凭发票或收据付款。
2、 购材料须有收货人及验收人签名，且附上采购请购单。 费用报销程序（包括货款）（说见图1-1） 报销人：
1、 有借支的费用报销将在一周内完成，延迟不报者先扣工资，若无特殊理由，将罚款50-200元。 2、 报销人可在费用报销送单三个工作日后进行追踪。
3、 有经常性借支人员可采用“备用金”形式，开支后可按实报销，不冲销借款，长期保持500-1000的借款；借款可先由财务部审核。
3个人合伙做生意，怎么来管理财务？
我觉得你们可以采用记账的形式来分清楚三个人的资金投入。
这个道理其实非常简单，因为即便你们是亲兄弟都需要明算账，更何况你们是三个人合伙做生意，所以你们一定要对财务状况非常明确，并且制定相应的规则来形成约束力。我们已经听过很多关于合伙做生意最后反目的故事了，所以一定要在财务的问题上多加小心，避免一些不必要的分歧。
三个人一定要明算账。
很多参与合伙投资做生意的小伙伴都互相认识，有些人甚至是多年的好友。也正是基于这个原因，很多人在一开始的时候并不注意明算账的问题，所以很多人经常会在之后的合作过程中出现财务分析。当几个人没有金额往来的时候可以做好朋友，但如果好朋友之间出现了资金问题，这个问题会影响到三个人的关系。
你们需要明确谁是管理财务的核心，并且需要对这名核心进行约束。
一般情况下，如果三个人共同管理财务的话，财务的状况一定会非常乱，所以你们需要明确选取出一个人作为管理财务的核心，其他两人听从此人的安排。在此之外，其他两人也应当对此人的管理工作做出监督行为，通过这样的方式达到相互制衡的效果。
你们需要对成本和利润进行分配。
关于成本和利润的问题，不要在一开始的时候不谈，我个人觉得筹划可以放到前面。与其你们在出现财产纠纷的时候闹得脸红脖子粗，不如你们在事先就谈好关于成本和利润的分配问题。在多种情况下，理智和成熟的合伙人不会因为面子的问题和你计较，因为你们只不过是在就事论事。
综上所述，希望我这个回答可以对你有启发，也欢迎你在评论区留言互动。
三人合伙如何管理财务？
首先，3人合伙，合伙人之间一定要彼此有足够的信任！其次信任不能挥霍，要维护！
财务问题上维护信任的唯一法则：透明，公开，指合伙人之间要公开账目，互相监督！否则在有经济利益时，最终就会能共苦不能同甘！朋友反目，兄弟成仇！所以一定要记好账，并且及时公开，及时对账！
如果有钱就请专门财务人员管账！在创业初期或公司规模还比较小，建议省下请财务人员的钱投入到业务上，毕竟现在钱不好赚！
我和我的合伙人，现在用“账有数”流水记账平台，不用安装，手机上就能用就能共享，不用财务专业知识就可以记账，合伙人间可以根据权限设置共享，可以管账，管人，管资产，管客户，对于创业公司需要的都有。
三人合伙怎么管理财务
一开始就明确大家的投资，然后按投资进行分红，公平公正地处理这件事。 最好签订合同，明确收支，避免纠纷。具体有：
1、进货数量要分批一一记录
2、每天售出的商品数量按数量记录，定期清点商品数量。
3、现金进出账户，收支很重要。 只要心胸开阔，因为合伙最重要的是几个合伙人要相互信任。 账目也应该清楚。 销售、费用等单据和发票应妥善保存。 凡事最好有统一的依据，以免合伙人之间发生经济纠纷。
拓展资料
一、合伙是两个或两个以上的人充分发挥各自的优势，做一些能给他们带来经济利益的事情。 这些东西包括合法的和非法的。 而且它不仅可以应用在生活中，也可以应用在工作中。合伙的概念不仅可以从法律行为的角度给出，也可以从组织形式的角度给出。 从法律行为的角度来看，合伙是指两个或两个以上的民事主体共同投资、经营并承担盈亏的协议； 从组织的角度来看，合伙是指两个以上的民事主体共同出资、经营、承担盈亏的企业组织形式。 因此，无论是从法律行为还是组织形式来看，都强调合伙企业的主要特征是共同出资、共同经营、共担盈亏、共担风险。目前，我国对合伙企业的监管进行了规范。 一是民法典对合伙的规定，二是合伙法。
二、财务管理是在一定的总体目标下对资产收购（投资）、资金融资 、经营现金流量（营运资金）和利润分配的管理。 财务管理是企业管理的一个组成部分。 根据财务法律法规和财务管理原则，组织企业财务活动，处理财务关系，是一项经济管理工作。 总之，财务管理是组织企业财务活动和处理财务关系的经济管理工作。主要内容包括：财务目标与功能、估值概念、市场风险与收益率、多变量与因子估值模型、期权估值、资本投资原则、资本预算中的风险与实际期权等。
发布于 2022-07-06 18:43:32 回复
发布于 2022-07-06 12:43:25 回复
发布于 2022-07-06 13:37:19 回复
发布于 2022-07-06 13:51:14 回复
发布于 2022-07-06 23:54:32 回复