本文目录一览：
- 1、什么是财务管理员,具体工作是什么
- 2、公司印章管理员需要做什么?
- 3、医院的财务工作主要是做什么的？
- 4、财务专员的工作职责
- 5、印章管理员应该有哪些职责，怎么才能保证公司用章安全？
- 6、财务部门各岗位工作流程和基本职责
什么是财务管理员,具体工作是什么
财务管理员是指对财务部门中负责计算机系统和财务软件及网络方面设置的财务岗位。
财务管理员的工作内容：
1、对公司财务计算机应用系统进行运行平台的维护、系统管理与培训工作；
2、负责处理、解决各部门日常碰到的计算机系统问题；根据各部门日常出现的问题对各部门系统使用人员进行培训；
3、 配合部门管理的要求，对现有财务计算机系统的基础数据进行维护和完善，管理计算机系统使用者权限，并对系统运行过程中相关问题的反馈、协调与解决；
4、 检查、监督、统计各部门录入计算机系统数据的正确性、及时性、完整性，总结、分析各部门日常录入计算机系统数据出现异常的原因。
财务管理员常规的工作程序：
1、每天上班都要检查各岗位计算机的运行情况，保证各岗位能正常工作。
2、每天利用1—2小时，对其他会计人员进行计算机知识培训，轮流培训，一周每人轮流一次。
3、每增加一次管理功能，对各管理模块进行初始化设置：主要包括：财务管理、工资管理、固定资产管理、和银行对账管理。
4、每天必须数据备份，每月刻制备份光盘。
5、建立电子档案目录，保管完整。
6、每月结账后清理往来账目，逐一通知经手人报账、结算，并作处理。
财务管理员的质量考核标准：
计算机正常使用率达到100%，通过对其他会计培训，使各岗位工作人员逐步学会和达到熟练掌握其必备的办公软件的使用。按时完成数据备份。
公司印章管理员需要做什么?
公司印章管理员需要做：
1、负责集团公司印章管理，以及公司日常的用印、登记及存盘管理工作。
2、负责配合信息部完成公司印章使用流程的优化。
3、负责办理公司印章刻制及备案工作。
4、负责用印流程的监督和使用规范。
5、负责定期进行印章档案盘点、自查工作及完成领导交办之印章相关事项。
印章的保管：
1、所有的印章均设专人保管，并将印章存放于安全的地方加锁。
2、建立印章保管登记制。办公室要对公章、专用章及各部门章的管理人员进行登记；载明何种印章由何人保管及印文、印模等项；当印章管理人员有变动时，需办理正式交接手续并进行变更登记。
3、印章保管人员要高度负责，保证印章正常使用和绝对安全，杜绝和防止印章的滥用或盗印。
4、印章保管人员一般不得委托他人代取代用。特殊情况，需经公司经理或部门负责人同意。
5、公司印章如遇散失、损毁、被盗的情况时，应立即向办公室递交说明原因报告书，办公室根据情况请示经理后，依相关规定处理。
医院的财务工作主要是做什么的？
1.在院长的领导下，负责组织领导医院的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作，参与医院重要经济问题的分析和决策。
2.编制和执行预算、财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。根据医院经营和节约资金的要求，负责医院流动资金合理调度和组织供应，保证正常需要并定期考核资金使用效果，提出加速资金周转的建议和措施。
3.进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促各科室降低消耗，节约费用，提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用会计资料进行经济活动分析，为需要财务经济信息的部门准确、及时地提供数据资料。
4.参与重大经济合同的研究、审查以及工资、奖金等分配方案的制定。协助院领导对医院的业务发展以及基本建设投资、大型设备购置等问题作出决策。
5.对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和可能在经济上造成损失，浪费的行为，有权制止或纠正。制止或纠正无效时，提请院领导处理。
6.参与物价、税收工作的监督和管理，负责检查物价、税收执行情况，发现问题及时解决纠正。
7.参与医院的财产物资管理工作，参与管理办法的制定、负责指导和监督物资管理部门的业务。
8.负责对全院每天的日常收支凭据进行审核、整理以及各种会计账务处理，每天按规定将各项现金、支票收入交存银行。
9.负责对药品的购进、发出、盈亏进行核算，参加药品库存的清查、盘点和账务处理。
10.建立往来款项结算手续制度，办理各项往来款项的结算业务，定期清理和催收各项未达账。
11.负责各专项资金专项借款的明细核算，建立专项资金管理制度，登记专项资金明细账，编制“专项资金”报表。
12.负责材料、低值易耗品、固定资产的登记和核算，每月与物资供应部门进行核对，定期抽查账实相符情况
13.负责各科分科收入、支出的资料收集、登记负责综合目标管理的组织落实，年度任务指标分解，并督促检查完成。
14.办理现金支付和银行结算业务，保证工资、各种津贴的准时发放。
15.负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结、账实相符，月末及时和银行对账，并及时清理未达账。保管库存现金、空白支票、有价证券及有关印章。16.负责医院与银行的经常性业务联系，及时了解银行存款，准确掌握资金情况。
17.负责会计档案的收集、清理、核算、整理、编制等工作，并在规定时间内移交档案室。
18.完成院领导交办的其他财务工作。
财务专员的工作职责
财务人员岗位职责
会计岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
印章管理员应该有哪些职责，怎么才能保证公司用章安全？
印章员有盖章和保管章的职责。为了保管印章安全要有保险柜存放印章。印章员要精心保管，做好用章登记。
财务部门各岗位工作流程和基本职责
负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 资金审批制度
1.总则
⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；
⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2.代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程
3、行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度
⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理；
⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6.行政费用报销制度
⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；
⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章 代理项目成本管理制度
1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。
4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。
⑴ 参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；
⑵ 负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。
第三章 财产管理制度
1.公司财产的范围
⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；
⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；
⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；
⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3.财产的购置与调拨
⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；
⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；
⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；
⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；
⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产的清查、盘点
⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；
⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；
⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；
⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。
2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。
3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。
4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。
5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。
6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。
发布于 2022-09-18 04:09:58 回复