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本文目录一览：

• 1、财务的一般流程
• 2、财务人员每月重点工作流程梳理
• 3、财务管理制度及流程
• 4、财务核算流程

财务的一般流程

你好,我的朋友是公司的一名财务工作者,就你的问题,

他把公司的财务工作流程回答如下:

（一）月末结转及提取相关税金 1、结转当月地方小税 查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用——房产税\土地使用税\车船使用税 贷：应交税金——应交房产税\应交土地使用税\应交车船使用税 2、结转当月增值税 （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金——应交增值税——销项税额 ——应交增值税——转出多交增值税 贷：应交税金——应交增值税——进项税额 ——应交增值税——已交税金——本年数 ——应交增值税——已交税金——出口交税 ——应交增值税——转出未交增值税 （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税金——未交增值税 或如下： 借：应交税金——未交增值税 贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税 3、计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金——应交城建税 其他应交款——应交教育附加 ——应交堤防税 ——应交平抑物价 ——应交教育发展基金 4、计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税 贷：应交税金——应交所得税

（二）复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐 （三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证 在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（四）编制以及出具会计报表附注 将 各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

（五）编制快报 按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到国资公司财务部 注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

（六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查——→将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员 注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除部长外）各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核 注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

（九）管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。 4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。 5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。 6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、积极完成领导交办的其他工作。 （十）工作要求 1、熟悉公司各类财务管理制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

希望对你有所帮助!!!

财务人员每月重点工作流程梳理

工作流程是一种目的，就是使得工作进展更加顺利，有条不紊，行成个人的工作体系。就是将需要做的工作列出来，做到有条不紊，照着做，根据实践不断修改。会变得越来越好的。下面是小编对财务人员每月重点工作流程梳理，希望对大家有所帮助。

财务管理制度及流程

财务管理制度及报销流程：

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

财务管理：

1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

以上内容参考：百度百科-财务管理制度

财务核算流程

财务基本核算业务流程明确如下：

（一）日常业务报销

1. 各单位会计人员和办事人员办理日常业务，首先根据原始发票在费用系统内填写报销附签，填写内容包括：1、单位名称2、日期3、 经费来源及金额4、附件张数

然后5、单位财务负责人签章6、领款人签字。报销附签填写齐全后，连同发票交前台工作人员审核制单。制单人审核无误后核销指标本，输入计算机、制单并打印记账凭证。3. 复核人员对记账凭证复核签字并且领款人签字后，交出纳人员，出纳人员根据记账凭证所打金额付款。基本流程：根据原始单据 填制报销附签财务主管签字 审核制单

（二）支取和报销差旅费1. 支取差旅费由出差人填写出差申请单和经费支用单，申请单填写内容包括：1、申请单填号内容：2、单位名称3、出差路线及任务4、经费来源5、出差人姓名、人数、职称6、出差时间、借款金额

2.经费支用单填写内容：1、单位名称2、经费来源3、金额、用途4、经费申请人签章填写好的申请单和经费支出单位，在由本单位财务主管签字后，带指标本到财务处核算中心，经审核制单、核销指标、复核签字、领款人签字后，到出纳领取现金。申请单留存财务处，作为报销时的依据，连同报销单一并入账。基本流程：填写出差申请单和支用单单位财务主管签字 申请人签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款2. 报销差旅费工作人员出差回单位一周内（节日、假日、寒暑假期除外），到财务处核算中心报账。报账人要根据出差票据类别分别填写。其中飞机票栏填写飞机票金额。会务费、保险费、机场建设费等一律填写在杂项栏。以上各类票据由报销人整理粘贴好后，方可报账。基本流程：填写外埠出差报销单单位财务主管签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款

（三）各种补贴的领取凡是持有有关部门领款通知单的办事人员，一律填写领款凭证，填写内容包括：1、单位名称2、日期3、摘要（填写所要领取的经济业务事项）4、领款人签字基本流程：填写领款凭证 审核制单 复核签字后 出纳付款（四）日终结账每日所有业务完毕后，计算机中的会计数据要和出纳现金库存余额、银行各账户余额进行核对，帐、款相符后进行账务处理：1、打印科目汇总表2、 数据库备份3、记账4、凭证装订成册5、加盖顺续号存档基本流程：帐、款相符 打印科目汇总表 数据库备份记账 装订成册 加盖序号、存档 银行业务4. 收支票1、 各单位会计人员收到外单位交来的支票，要审核印鉴是否齐全、台头、日期、大小写金额是否正确，审核无误将支票交核算中心银行出纳。2、银行出纳员审核正确，填写一式三联收据，记账联注名单位及项目编号。 3、银行出纳员不定期将所收支票填写一式两联银行进账单送交银行。4、凭证制单人员根据银行回执和收据记账联输机入账并打印记账凭证。5、每日终了，打印出银行日记账。基体流程：收支票审核 填写收据 填写进账单 送交银行 制单 打印银行日记账 5. 取支票由用款人提出申请，填写经费支用单，使用支票范围必需是北京市及天津市各收款单位，填写内容包括：1、 单位名称2、经费来源3、收款人金额、用途。4、财务主管、单位会计、经手人签字。5、手续齐全后到核算中心银行出纳领取支票。注：严禁开空白支票，严禁非本校人员领取支票，研究生凭学生证方可办理。基本流程：填写经费支用单 单位财务主管和会计签字 经手人签字 银行出纳领取支票 6. 报销支票办事人员用支票购买物品要开据国家正式发票，

发票内容包括：1、付款单位2、日期3、所购买物品名称、数量、单价、金额。4、财务专用章、经办人签字或盖章。5、会计或办事人员详细填写报销附签所要求的内容，会计人员并带单位指标本报销支票。 4．汇款由用款人提出申请，填写经费支用单，和银行信汇单一式四联，填写内容：1、单位财务主管、会计和经手人签章2、收款单位名称3、开户银行及账号4、金额、用途5、填写完毕送交银行，凭第一联银行回单记账5．汇票由用款人提出申请填写经费支用单，并填写银行汇票委托书，填写内容：1、 单位财务主管签章、会计、经手人签章2、委托书需填写以下内容:a) 收款单位名称b) 兑付地点省市（县）的兑付行名称c) 金额、用途l 填写完毕送交银行办理汇票，凭第一联银行回单记账6．本市汇款由用款人提出申请，填写经费支用单并填写银行进账单三联，填写内容：1、账号、开户单位主管人签章、会计经手人签章2、进账单需填写收款单位名称、银行账号及开户银行名称3、金额、用途4、送交银行凭第一联回单记账