本文目录一览：
什么是融资战略？企业集团融资战略包括哪些内容
目录融资策略的概念
融资策略的类型
融资策略的收益
融资策略的内容融资策略的概念
融资策略是指公司在筹资决策中采用的安排长、短期资金比例的策略。
融资策略的类型
融资策略分为以下三种类型：
1.激进型融资策略。采用这种策略，公司的全部长期资产和一部分长期性流动资产由长期资金融通;另一部分长期性流动资产和全部临时性流动资产由短期资金融通。
2.适中型融资策略。指对流动性资产，用短期融资的方式来筹措资金;对长期性资产，包括长期性流动资产和固定资产，均用长期融资的方式来筹措资金，以使资产使用周期和负债的到期日相互配合。
3.保守型融资策略。采用这种策略，公司不但以长期资金来融通长期流动性资产和固定资产，而且还以长期资金满足由于季节性或循环性波动而产生的部分或全部临时性流动资产的资金需求。
融资策略的收益
1、建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念，理解市场中的各种现象
2、通过大量案例，了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案
4、了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择
5、建立对资本市场选择、上市模式选择，以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路融资策略的内容
一、企业考虑资金瓶颈问题时所必备的理论
1、资本定价模型
2、企业信用评级对融资的影响
3、结盟信托公司
4、巧用商业信用
5、PE和VC
6、逆势发行的可能性，在资本市场上解决企业发展所需的大额资金
四、资本的豪门盛宴-IPO
1、主要资本市场的比较和选择
2、国内上市的模式与选择
3、海外上市的模式与选择
4、企业收购与兼并
什么是融资战略.企业集团融资战略包括那些内容
目录融资策略的概念
融资策略的类型
融资策略的收益
融资策略的内容融资策略的概念
融资策略是指公司在筹资决策中采用的安排长、短期资金比例的策略。
融资策略的类型
融资策略分为以下三种类型：
1.激进型融资策略。采用这种策略，公司的全部长期资产和一部分长期性流动资产由长期资金融通;另一部分长期性流动资产和全部临时性流动资产由短期资金融通。
2.适中型融资策略。指对流动性资产，用短期融资的方式来筹措资金;对长期性资产，包括长期性流动资产和固定资产，均用长期融资的方式来筹措资金，以使资产使用周期和负债的到期日相互配合。
3.保守型融资策略。采用这种策略，公司不但以长期资金来融通长期流动性资产和固定资产，而且还以长期资金满足由于季节性或循环性波动而产生的部分或全部临时性流动资产的资金需求。
融资策略的收益
1、建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念，理解市场中的各种现象
2、通过大量案例，了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案
4、了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择
5、建立对资本市场选择、上市模式选择，以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路融资策略的内容
一、企业考虑资金瓶颈问题时所必备的理论
1、资本定价模型
2、企业信用评级对融资的影响
3、结盟信托公司
4、巧用商业信用
5、PE和VC
6、逆势发行的可能性，在资本市场上解决企业发展所需的大额资金
四、资本的豪门盛宴-IPO
1、主要资本市场的比较和选择
2、国内上市的模式与选择
3、海外上市的模式与选择
4、企业收购与兼并
如何规划企业融资策略
针对不同的企业给出一些融资策略，希望可以为这些企业制定2018年的融资方案提供一些参考。
第一，对于与银行议价能力比较强的企业，建议优先选择银行贷款。那些规模大、资质好的企业，银行有维护客户关系的述求，尤其是下半年实体融资需求回落后。考虑到明年上调存贷款基准利率的可能性不大，这些优质的企业与银行谈判过程中，仍然有希望以基准利率获得贷款，而这要比信用债利率低。
我们看到，即使是金融机构人民币贷款加权平均利率在上升，仍有30%的企业可以以基准利率甚至低于基准利率的成本，拿到贷款。
第二，对于议价能力没有那么强，但是有发债资格企业，建议综合运用债券和银行贷款同时融资。明年银行贷款利率中枢也会上移，对于企业来说，通过债券融资的成本将比银行贷款低。
时点选择上，对于资质好的企业，下半年的融资成本可能会略低。但是对于低等级信用债的发行人，考虑到配置力量减弱的趋势不变，建议尽早融资。
第三，对于通过银行贷款和债券融资比较困难，需要依赖信托融资的企业，建议尽早融资。因为目前来看，信托融资的需求已经在增强，明年这一趋势不会变，加之债务置换结束后城投通过贷款和债券融资的难度上升，会有新的增量信托融资需求。但是针对信托的监管在不断强化，信托规模有收缩的压力。
恩美路演为你解答，希望以上答案对你有帮助
如何撰写企业战略融资方案？
内容摘要：
第一部分 摘要（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）
一. 公司简单描述
二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三. 公司目前股权结构
四. 已投入的资金及用途
五. 公司目前主要产品或服务介绍
六. 市场概况和营销策略
七. 主要业务部门及业绩简介 ...
八. 核心经营团队 九. 公司优势说明
十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二. 财务分析 1. 财务历史资料（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2. 财务预计（后3-5年） 3. 资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一． 公司的宗旨（公司使命的表述）
二． 公司简介资料
三． 各部门职能和经营目标
四．公司管理
1. 董事会 2. 经营团队3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第二章 技术与产品
一．技术描述及技术持有
二．产品状况
1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2. 产品特性
3. 正在开发/待开发产品简介
4. 研发计划及时间表
5. 知识产权策略
6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）
三． 产品生产
1．资源及原材料供应
2．现有生产条件和生产能力
3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4．原有主要设备及需添置设备
5．产品标准、质检和生产成本控制
6．包装与储运
第三章 市场分析
一．市场规模、市场结构与划分
二．目标市场的设定
三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）
产品排名及品牌状况
五．市场趋势预测和市场机会
六．行业政策
第四章 竞争分析
一． 有无行业垄断
二． 从市场细分看竞争者市场份额
三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）
四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五． 公司产品竞争优势 第五章 市场营销
一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二． 销售政策的制定（以往/现行/计划）
三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四． 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五． 销售队伍情况及销售福利分配政策
六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估
七． 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策
八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据
第六章 投资说明
一． 资金需求说明（用量/期限）
二． 资金使用计划及进度
三． 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四． 资本结构
五． 回报/偿还计划
六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
七． 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
八． 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
九． 吸纳投资后股权结构
十． 股权成本
十一． 投资者介入公司管理之程度说明
十二． 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十三． 杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章 投资报酬与退出
一． 股票上市
二． 股权转让
三． 股权回购
四． 股利
第八章 风险分析
一． 资源（原材料/供货商）风险
二． 市场不确定性风险
三． 研发风险
四． 生产不确定性风险
五． 成本控制风险
六． 竞争风险
七． 政策风险
八． 财务风险（应收帐款/坏帐）
九． 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）
十． 破产风险 第九章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
第十章 财务分析
一． 财务分析说明
二． 财务资料预测
销售收入明细表
成本费用明细表
薪金水平明细表
固定资产明细表
资产负债表
利润及利润分配明细表
现金流量表
财务指针分析
1) 反映财务盈利能力的指针 a. 财务内部收益率（firr） b. 投资回收期（pt） c. 财务净现值（fnpv） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映项目清偿能力的指针 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期
第三部分 附录
一． 附件
营业执照影本
董事会名单及简历
主要经营团队名单及简历
专业术语说明
专利证书/生产许可证/鉴定证书等
注册商标
企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
演示文稿及报道
场地租用证明
工艺流程图
产品市场成长预测图
二． 附表
主要产品目录
主要客户名单
主要供货商及经销商名单
主要设备清单
市场调查表
预估分析表
各种财务报表及财务预估表 *计划书须用计算机打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字小标题用黑体字；各大章节分页，正文须注明页码。
公司内部的融资方案
首先不知道您公司目前的状况如何？
如果是出于盈利且盈利上升阶段，那就比较适合做公司的内部股权激励融资。
在此我发一份我跟某企业做过的一份股权激励融资方案范本，供您参考。
公司股权激励方案
一、目的
为了提高企业的凝聚力和战斗力，
规避员工的短期行为，
维持企业战略的连贯性，
开拓企业与员工的双赢局面，
本公司决定推行股权激励制度。
二、激励对象
1. 公司的联合创始人（公司只设置联合创始人，联合负责公司各项职能：战略、研发、设计、财务、法务、风控、对接资源，负责公司股东会、董事会，监事会，党支部、工会，审计等工作）
2. 分公司总经理，（分公司作为公司的主要执行层面，是公司的利润中心）
3. 分公司副总经理
4. 分公司部门经理
5. 业务技术骨干
6. 卓越贡献人员
三、股权激励的股份来源
公司总股份为100%，按照注册资本金为2000万，
当期股价为1元1股，分成2000万股；
其中创始人股为34%，即680万股；
联合创始人股为13%，即为260万股，且与创始人为一致行动人；
公司创始人代持总股份的20%用作股权激励股，即为400万股，且与创始人为一致行动人。
其中当期激励为5%，即为100万股；
未来预留15%作为未来引进人才的激励，即为300万股。
剩余的33%，为公司预留的融资股份，按当期股价计算为660万。
四、公司成立监事会
监事会成员5人，
其中联合创始人2人、
激励对象代表2人（由被激励对象选出）、
普通员工1人。
监事会有权查验财务收支情况，
确保激励对象能知晓公司财务状况。
股权激励计划实施后，监事会负责公布公司每个季度的财务状况。
五、激励对象及其享有的股份数量
1. 分公司总经理，副总理；
2. 部门经理以及业务、技术骨干和卓越贡献人员；
3. 每一年都由公司董事会提出释放的股权比例和每股价格；
举例如下：
序号
数量
岗位
股份个量（100万）
1
1
总经理
50%*50%=25万
2
1
副总经理
50%*25%=12.5万
3
3
部门经理
50%*25%=12.5万
4
业务，技术骨干
50%*50%=25万
5
卓越贡献人员
50%*50%=25万
六、如何获得激励股份
1. 以上股份均需要按分公司第一年的净利润购买获得，
2. 按1元/股来计算，
七、实施日期：
计划于20 年1月1日起执行
八、年度分红额计算：
自实施日起，
激励对象所享有的股份分红额，为该年度所实现的税后利润增长部分，
减去净利润用于购买股权的金额，
扣除30%作为企业发展留存外，
本年度税后利润较上年度增长部分：
30%企业发展留存，70%用于分红；
60%用于激励分红，40%股东分红；
按激励对象所享受股份数量的百分比进行分红。
规则如下：
1. 激励对象在取得股份的两年内按下述办法兑现权益金额:
(1) 激励对象在激励岗位上服务第一年，
年终股份分红金额兑现60%，
另外40%记入激励对象权益金额个人账户内，
未兑现的权益按每年8%计算利息记入个人账户；
(2) 激励对象在公司激励岗位服务第二年，
年终股份分红金额兑现80%，
20%记入激励对象权益金额账户，
未兑现的权益按每年8%计算利息记入个人账户。
2. 激励对象在取得股份满两年后按下述办法兑现权益金额：
(1) 当年的权益金额100%兑现；
(2) 从第三年起，
前两年服务期间内的个人账户历年累积的激励权益金额分两年兑现，
每年兑现50%，未兑现的权益每年按8%计算利息记入个人账户。
3. 在激励岗位上工作满两年后，
(1) 激励股份转化为实股，
(2) 激励对象对激励股份拥有完整的股权，
(3) 经公司监事会同意后，
(4) 可进行股权转让、出售、继承等事项。
九、异常情况
1. 激励对象职务发生变更，
按相应的职务岗位变动激励分红股份数量，
已记入个人账户的权益金额不变。
2. 若激励对象不能胜任岗位要求，
本人要求或公司调整至非激励岗位，
按下列办法兑现股权激励权益：
1) 在激励岗位上工作不满一年的，
取消激励股份，不享有激励股份的年终分红；
2) 在激励岗位上工作满一年不满两年的，
取消激励股份，累积的个人股份分红金额按80%一次性兑现；
3) 在激励岗位上工作满两年的，
只要激励对象还在公司工作，
股权激励权益即为激励对象所有。
3. 员工离开公司时，按下述办法兑现股权激励分红额：
1) 在激励岗位上工作不满一年的，
取消激励股份，不享有激励股份的年终分；
2) 在激励岗位上工作满一年不满两年的，
取消激励股份，累积的个人权益金额按60%一次性兑现；
3) 在激励岗位上工作满两年的，
因激励对象已拥有实股，按8条第2点每年兑现股份分红。
十、股份分红的日期：
次年6月30日前一次性兑现上一年度的分红。
十一、公司的权利
1. 公司有权要求激励对象按其所聘岗位的职责要求做好工作，
若激励对象不能胜任岗位要求，
经经理室成员讨论通过，可以调整激励对象的岗位，
股权激励权益按上述有关规定处理。
2. 若激励对象因
触犯法律、
违反职业道德、
泄露公司机密、
失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，
公司可以取消激励对象尚未实现的股权激励权益，
并有向激励对象要求赔偿损失的权利。
激励对象的权利和义务
1. 激励对象自本方案实施之日起，享受本方案规定的股权激励权益。
2. 激励对象应勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出贡献。
3. 激励对象因本方案获得的收益，应按国家税法规定缴纳相关税费。
十二、调整
1. 根据公司的具体情况，
每年对本方案调整一次，
调整后方案经监事会讨论通过实施。
以上股权激励方案，其实就是利用释放股权，从而激励员工产生更大效益，有让公司有资金周转的融资方式。例如：华为的股权激励，为华为内部融资累计上百亿。
如有疑问或其它问题，可以私信小编。
发布于 2022-07-16 06:02:33 回复
发布于 2022-07-16 04:53:30 回复