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本文目录一览：

• 1、什么是财务报销制度
• 2、我需要生产企业费用报销管理制度
• 3、财务管理制度与报销制度
• 4、财务费用报销制度
• 5、公司财务费用报销制度
• 6、介绍公司的报销制度

什么是财务报销制度

财务报销制度指的是企业财务内部控制制度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。主要包括总则、财务会计、原则问题、财务管理、设施管理和其他事项。

【法律依据】

《会计法》第十三条会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。使用电子计算机进行会计核算的，其软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料，也必须符合国家统一的会计制度的规定。任何单位和个人不得伪造、变造会计凭证、会计帐簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。

我需要生产企业费用报销管理制度

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第一部分、基本规定

一、责任归属：

1、最终审批权为本公司总经理；

2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责；

3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责；

4、财务部依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的合法性、准确性负责；

5、报销过程必须由报销人本人传递；

6、报销过程中在取得发票后原则上五天内签批完成，一周内报销完毕。

二、支出及报销手续

1、所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便和私费公报。

2、费用报销单、贷款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理审核，会计审单，财务部负责人核准，经总经理审核签字后方可报销。

3、总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。

4、报销时间定为每周三，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核后通告报销人。

第二部分、费用报销标准

一、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、副总经理、总经理审批签字后交财务核报。转帐支票的使用，根据需要使用转帐支票的需先填制支票领用申请单，由部门及总经理签批，到财务领用，票据到后按正常程序申报。

二、申购物品严格按照计划申购。事先填制物品申购单，经部门经理、综合管理部签字递交总经理签批，并在报销时随发发票一起递交财务部报销，否则财务部不给报销。日常办公耗材，物品价格在500元以下（不含500元）由综合管理部经理签批申购单即可。未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。财务人员审核时应对照存档的申购单。购买物品原则上由综合管理部办理，凭发票经各主管部门签字后到财务室报销。

三、客户招待费

1、除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是因销售部门发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门分管总经理和财务经理共同确认后方可报销。

2、在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明事项、日期和时间。以上费用在报销时，必须填写清楚招待事项、日期、客户名称。

3、午餐招待客户原则上是工作餐，标准是15元/人次，凭当餐就餐小票经部门经理签字后方可报销，确需外出报招待的需口头征得总经理批准方可报销。

四、差旅费

1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。

2、范围：本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。

3、职责

3．1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审；

3．2财务部负责出差人员差旅费预借和报销归口管理；

4、差旅费标准（此标准适用后勤人员，包括后勤管理人员、营销人员）

4．1差旅费分为交通费、食宿费、伙食补贴、通讯费、其它费用（因公需要的交际费用），其给付标准（特指长途出差）如下：

类别 一般员工 部门经理 副总经理 总经理 备注

长途交通费 实报 实报 实报 实报

市内交通费 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 带自备车不予报销

住宿费 120元/天 150元/天 200元/天 300元/天

伙食补贴 20元/天 30元/天 40元/天 60元/天

4．2除飞机、火车票、轮船票按票价报销外，住宿费、交通补贴、伙食补助三项严格控制支出标准，超出部分由出差人员自负。

4．3员工出差前，需填写出差申请单，经批准后方可出差；

4．4员工出差前，需填写差旅费预借单，经批准后，到财务部门领取费用，出差完毕后及时报销差旅费。

4．5出差人员回公司后5天内，应填写《差旅费报销单》，送部门领导初审，递交财务部审核，总经理核准后，出纳方可予以报销，并结清预借差旅费。

4．6部门负责人按本程序及标准严格把好审核关，对于未结清预借差旅费的人员负责督促其结清，否则下次出差不得再预借差旅费，财务部应对未结清预借差旅费的人员按月从工资中扣除，直到扣完为止。

4．7员工出差报销时，必须附上本次出差的内容报告及及结论，否则财务拒绝审核。

4．8出差人员乘飞机应从严控制（机票原价折扣在4折以下适当放宽），但必须事先填报特批单，经总经理签字后交财务部备案。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单，但不允许坐头等舱及公务舱。

4．9出差人员除特殊情况外，一律不准购高价票，否则按票面价格报销。

4．10出差人员乘座轮船票不超过三等舱位。

4．11对于购买卧铺车位的出差人员住宿补贴不再另行发放（限于在火车上过夜的）。

4、12对于休息天在外出差的暂不算加班考虑，不做调休或计算加班工资。

5、交通费及车辆使用报销制度。

5．1公司的各种车辆维修保养、养路、保险等费及所耗用的燃料费本着节约开支的原则，事先由综合管理部制定年度预算，经总经理签批，燃油、保险费由总经办按时统一购买，维修、维护由专人负责，所取票据先由财务部审核，按现金报销流程实施。

5．2公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车。外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明事由及出发地、目的地。

5．3员工每月交通补贴在工资中一并发放。（每人每月50元）

5．4对于部分使用公司车辆者不发放交通补贴，对于公司员工使用自备车辆外出办理公事，每月汽油费的报销上限，报销汽油费后不再发放交通补贴报销。

5．5使用公司车辆外出办事时，将按照综合管理部的用车规定办理。

5．6所有报销单据上都需要填写起始和到达地点及因何事外出。

5．7如有特殊情况，需部门经理确认，按现金报销流程实施。

6、通讯费

6．1员工每月通讯费补贴在工资中一并发放，不另行报销。具体标准如下：

岗位 标准(元/月)

总经理 400元

副总经理、总经理助理 300元

部门经理 200元

副经理、区域主管、门店经理 100元

一般员工 50元

6．2销售人员、采购人员的手机费报销暂按此执行，根据公司业务发展可以适当提高，具体另定。

6．3如有特殊情况，需总经理批准，按报销流程实行报销。

7、其他情况费用报销：

7．1．资料、书籍购买：公司根据工作需要购入各类科技、工具、学习资料籍，报销时均先交到综合管理部办理验收登记手续，凭入库单再进行报帐。

7．2．员工参加有关本职工作的进修需执行董事和总经理同意，并至财务部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

7．3．员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行，员工因探病发生的费用除受公司领导委派外，均不得报销。

8、本办法经公司批准发文之日起执行。

9、本办法由公司财务部负责解释。

财务管理制度与报销制度

答：您好，财务管理制度具体内容包括：会计组织机构及岗位职责，会计凭证、会计账户及会计报表，会计处理程序。报销制度具体内容包括：报销人员的范围，报销单据必须是真实、有效、未超过票据时效性的票据；报销金额以票据所载金额为主，也可依据公司相关管理规定据实支付；只允许实际支付金额小于票面金额，不允许大于票面金额支付。

一、报销程序金

1.报销费用的填制要求

(a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

(b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

(c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

(d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

(e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

(f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

(a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

(b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

(c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

(a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(b) 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

(c) 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

(d) 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

(a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

(b) 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

二、财务管理内容

1、筹资管理

企业筹措的资金可分为两类；一是企业的权益资金，企业可以通过吸收直接投资、发行股票、企业内部留存收益等方式取得。二是企业负债资金，企业可以通过向银行借款、发行债券，应付款项等方式取得。 [2]

2、投资管理

以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。

3、营运资金管理

（1）保持现金的收支平衡。

（2）加强对存货、应收账款的管理，提高资金的使用效率。

（3）通过制定各项费用预算和定额，降低消耗，提高生产效率，节约各项开支。

4、利润分配管理

（1）确定合理的分配政策。

（2）正确处理各项财务关系

财务费用报销制度

费用报销制度

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按《差旅费报销办法》执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；

2、各月发放工资；

3、各月应交养老保险金、待业保险金等；

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止赞同6| 评论(1) 一、财务部门工作职能

第一条 单位财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成单位交给的其他工作。

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公司财务费用报销制度

费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、

法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二） 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否

予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上

班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

（一） 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二） 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核

签字，总经理批准后到财务部报账；

（三） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

第三章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、

轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮

船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特

殊情况要由总经理批准；

（二） 出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星

级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出

差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；

（三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天

补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；

（四） 夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜

6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列

车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；

乘卧铺者，不予补助；

（五） 白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车

超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，

当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的

时间超过12小时者除外。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，

每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；

（六） 关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领 导批准就近回家

省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕

道和在家期间的一切补助费；

（七） 出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八） 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销程序

第六条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

1．交通费报销标准

（1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

（2）外勤人员每月不得超过600元；

（3）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元；

（4）特殊情况由总经理核定报销金额。

2．通讯费报销标准

（1）员工通讯费每人每月不得超过150元；

（2）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

1．有私车可按上述标准报销油票；

2．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；

3．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）；

4．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

第五章 报销时间规定

第七条 报销时间

（一） 每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以

报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；

第八条 报销办法

（一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇

总统一交到财务部；

（二） 财务部按照规定核审后予以报销。

第六章 附 则

第九条 本规定由公司财务部负责解释。

第十条 本规定自发布之日起执行。

介绍公司的报销制度

1、对于直接用于生产的原材料按生产计划购买，以增值税票结算货款统一安排，统一以转帐方式结算。

2、对于零星购入生产准备费用按车间提出，由生产部长批准并采购。

3、对于办公用品及劳保用品由各部门及车间向办公室提出，由办公室统一购买，如金额有超过100元及以上的必须经董事长或总经理批准方可购买，凡是购入的零星材料及其他物品金额在20元以上的必须有正式发票。

4、设备及工装必须经董事长或总经理批准方可付款。

5、报销零星材料及费用时统一采用费用报销单，出差费的报销统一采用差旅费报销单，分类粘贴，经手人在发票上及报销单上签名。经财务审核无误后、公司领导批准方可报销。

6、本制度自通知之日起执行。