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本文目录一览：

• 1、报销及付款的财务流程
• 2、财务审批流程是什么?
• 3、公司财务审批流程

报销及付款的财务流程

　第一条采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

第五条本制度解释权归公司财务部。

原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务审批流程是什么?

财务审批流程包括以下五个步骤：首先填制报销申请单，其次部门负责人审批、确认签字，再次等待财务主管审核，第四，申报给总经理，等待公司总经理审批，最后出纳复核并履行付款。

财务审批流程目的

为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

出纳工作流程主要分为：

严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证。

根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

随时查询银行存款余额，银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款要及时查询，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符;

负责工资和奖金的核算或审核、发放。

现金日记账和银行存款日记账必须每日结出余额。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发额的，应当在摘要栏内注明“本月余额”字样，并在下面通栏划单红线。

需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。

年度终了结账时，结出全年发生额和年末余额。年度终了，要把余额结转到下一个会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一个会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

环球青藤友情提示:以上就是[ 财务审批流程是什么? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

公司财务审批流程

财务审批制度及流程一、 目的为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程,本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合理性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。二、 说明总经理可决定金额在人民币_________万元(含)以内的日常费用开支(但每月需支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等):可决定金额在人民币_________万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额在人民币__________万元(含)以内已签署的工程合同,资产购置合同的款项支付。董事长可决定金额在人民币___________万元(含)以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。Ø 费用报销制度及流程1. 相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》,不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。2. 《费用报销单》及相关单据准备完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。3. 部门主管审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求;若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。4. 财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。5. 报销额度超出总经理可决定金额,必须由董事长批准签字;6. 财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。7. 财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。8. 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。报销人 直接主管 财务会计 总经理董事长财务出纳Ø 采购审批制度及流程1. 申购人提出采购需求,提交直接主管审核;2. 部门主管审核,进行市场价格询价,详细填写《采购申请单》,提交财务部。3. 财务部门会计进行费用确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符采购标准;2)财务是否能及时安排此费用;若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。4. 财务部对审核符合要求的《采购申请单》统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。5. 采购额度超出总经理可决定金额,必须由董事长批准签字;6. 采购人员按照《采购申请单》进行采购。7. 采购人员填写《付款申请单》,附《采购申请单》、《采购合同》、《入库单》。财务出纳应严格审核实际入库